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キャッシュフロー

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キャッシュフロー

読み : きゃっしゅ・ふろー
別名 : CF

【名詞】
  1. キャッシュ(お金)のフロー(流れ)ということで、現金がじっさいにどう動いているかを示す。「 営業活動によるキャッシュフロー 」は、実際の取引でお金がどれだけ入ってくるかを表す。「投資活動によるキャッシュフロー」は、設備投資や有価証券?の売買で生ずるお金の流を表す。「財務活動によるキャッシュフロー」は、資金繰り(借入金や社債、株式?の発行、自己株式?の取得)などでのお金の流れを表す。この中で一番大事なのが「 営業活動によるキャッシュフロー 」。なぜなら、これがその会社の商売が儲かってるのか否かを示す一番大事な指標だからである。営業活動によるキャッシュフローがマイナスというのは危ない。しかし年度によって多少上下もある。営業CFが何年間も続けてマイナスが続いているというのはかなり危険な状態。